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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 453.00 | 43 445.00 | 60 008.00 | 103 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 711.00 | 117 599.00 | 31 112.00 | 148 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 560.00 | 114 416.00 | 107 144.00 | 221 560.00 |
AX Avances et acomptes | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 252.00 | 275 460.00 | 226 791.00 | 502 252.00 |
BT Marchandises | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BZ Autres créances | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CF Disponibilités | 170 498.00 | | 170 498.00 | 170 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 619.00 | | 230 619.00 | 230 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 871.00 | 275 460.00 | 457 411.00 | 732 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 499.00 | 58 523.00 | | 50 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 828.00 | 32 177.00 | | 87 828.00 |
DL TOTAL (I) | 171 327.00 | 123 699.00 | | 171 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 049.00 | 108 470.00 | | 120 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | 637.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 455.00 | 78 954.00 | | 79 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 051.00 | 56 943.00 | | 77 051.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 6 830.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 083.00 | 251 835.00 | | 286 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 411.00 | 375 534.00 | | 457 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 028 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | 984.00 | | 27 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 703.00 | 978 693.00 | | 1 053 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 875.00 | 946 516.00 | | 965 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 828.00 | 32 177.00 | | 87 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 956.00 | | 78 247.00 | 426 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 502 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 952.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 551.00 | | 76 292.00 | 312 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 955.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 928.00 | 44 484.00 | 2 952.00 | 233 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 444.00 | 10 001.00 | | 33 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 533.00 | 34 482.00 | | 197 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 051.00 | 77 051.00 | | 77 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 943.00 | 38 748.00 | 81 195.00 | 119 943.00 |
VI Groupe et associés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 460.00 | 42 505.00 | 9 955.00 | 52 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 083.00 | 204 888.00 | 81 195.00 | 286 083.00 |