| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 453.00 | 33 444.00 | 70 009.00 | 103 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 561.00 | 110 610.00 | 21 951.00 | 132 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 990.00 | 86 922.00 | 93 068.00 | 179 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 956.00 | 233 928.00 | 193 028.00 | 426 956.00 |
BT Marchandises | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
CF Disponibilités | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 506.00 | | 182 506.00 | 182 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 462.00 | 233 928.00 | 375 534.00 | 609 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 523.00 | 63 667.00 | | 58 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 177.00 | 23 056.00 | | 32 177.00 |
DL TOTAL (I) | 123 699.00 | 119 723.00 | | 123 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 470.00 | 135 626.00 | | 108 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 2 193.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 954.00 | 69 185.00 | | 78 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 943.00 | 53 371.00 | | 56 943.00 |
EA Autres dettes | 6 830.00 | 5 888.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 835.00 | 266 263.00 | | 251 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 534.00 | 385 986.00 | | 375 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 963 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 609.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 693.00 | 939 631.00 | | 978 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 517.00 | 916 575.00 | | 946 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 177.00 | 23 056.00 | | 32 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 445.00 | | 5 511.00 | 421 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 040.00 | | 5 511.00 | 307 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 298.00 | 37 631.00 | | 196 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 443.00 | 10 001.00 | | 23 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 903.00 | 27 629.00 | | 169 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 334.00 | 28 278.00 | 80 056.00 | 108 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VP Divers | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 177.00 | 75 177.00 | 8 000.00 | 83 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 835.00 | 171 779.00 | 80 056.00 | 251 835.00 |