| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 453.00 | 63 448.00 | 40 005.00 | 103 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 613.00 | 65 902.00 | 217 710.00 | 283 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 935.00 | 47 900.00 | 350 036.00 | 397 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 976.00 | 177 250.00 | 644 727.00 | 821 976.00 |
BT Marchandises | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BZ Autres créances | 163 299.00 | | 163 299.00 | 163 299.00 |
CF Disponibilités | 148 914.00 | | 148 914.00 | 148 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 174.00 | | 344 174.00 | 344 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 150.00 | 177 250.00 | 988 900.00 | 1 166 150.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 578.00 | 78 327.00 | | 61 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 961.00 | 63 351.00 | | 44 961.00 |
DL TOTAL (I) | 139 539.00 | 174 678.00 | | 139 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 595.00 | 190 227.00 | | 657 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 142.00 | 3 408.00 | | 16 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 945.00 | 61 376.00 | | 87 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 945.00 | 78 897.00 | | 86 945.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 7 638.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 361.00 | 341 546.00 | | 849 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 900.00 | 516 224.00 | | 988 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 421.00 | 341 546.00 | | 375 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 855.00 | 367.00 | | 25 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 899.00 | | 1 153 899.00 | 1 153 899.00 |
FG Production vendue services | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 080.00 | | 1 156 080.00 | 1 156 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 830.00 | | | -40 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 17 754.00 | | 10 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 742.00 | 957 454.00 | | 1 190 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 781.00 | 894 103.00 | | 1 145 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 961.00 | 63 351.00 | | 44 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 668.00 | | 888 422.00 | 534 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 114.00 | 821 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 114.00 | 681 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 260.00 | | 861 402.00 | 421 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955.00 | | 27 020.00 | 9 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 192.00 | 72 554.00 | 224 497.00 | 329 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 447.00 | 10 001.00 | | 53 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 746.00 | 62 553.00 | 224 497.00 | 275 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 741.00 | 157 801.00 | 380 102.00 | 631 741.00 |
VI Groupe et associés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 782.00 | | | 538 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
VP Divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 625.00 | 217 625.00 | | 217 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 361.00 | 375 421.00 | 380 102.00 | 849 361.00 |