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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 453.00 | 53 447.00 | 50 007.00 | 103 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 185.00 | 130 307.00 | 55 878.00 | 186 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 075.00 | 145 439.00 | 84 636.00 | 230 075.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 668.00 | 329 192.00 | 205 476.00 | 534 668.00 |
BT Marchandises | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
CF Disponibilités | 189 442.00 | | 189 442.00 | 189 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 748.00 | | 310 748.00 | 310 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 417.00 | 329 192.00 | 516 224.00 | 845 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 327.00 | 50 499.00 | | 78 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 351.00 | 87 828.00 | | 63 351.00 |
DL TOTAL (I) | 174 678.00 | 171 327.00 | | 174 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 227.00 | 120 049.00 | | 190 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | 5 281.00 | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 376.00 | 79 455.00 | | 61 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 897.00 | 77 051.00 | | 78 897.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | 4 247.00 | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 546.00 | 286 083.00 | | 341 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 224.00 | 457 411.00 | | 516 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 936 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | 27 342.00 | | 17 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 454.00 | 1 053 702.00 | | 957 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 104.00 | 965 874.00 | | 894 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 351.00 | 87 828.00 | | 63 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 252.00 | | 69 890.00 | 502 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 473.00 | 534 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 473.00 | 421 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 843.00 | | 69 890.00 | 388 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 460.00 | 53 732.00 | | 275 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 445.00 | 10 001.00 | | 43 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 015.00 | 43 731.00 | | 232 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 860.00 | 133 112.00 | 56 747.00 | 189 860.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 070.00 | 108 115.00 | 9 955.00 | 118 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 546.00 | 284 799.00 | 56 747.00 | 341 546.00 |