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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 812.00 | | 278 812.00 | 278 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 592.00 | | 1 728 592.00 | 1 728 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 496.00 | | 134 496.00 | 134 496.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 623.00 | | 199 623.00 | 199 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 215.00 | | 1 928 215.00 | 1 928 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 812.00 | | | 278 812.00 |
CU Autres participations | 1 449 780.00 | | 1 449 780.00 | 1 449 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 149.00 | 526 439.00 | | 435 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
DG Autres réserves | 700 130.00 | 734 592.00 | | 700 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 134.00 | 45 047.00 | | 99 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 316.00 | 1 376 979.00 | | 1 305 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 665.00 | 62 120.00 | | 322 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 451.00 | 255 551.00 | | 165 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 11 166.00 | | 12 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 263.00 | 114 283.00 | | 107 263.00 |
EA Autres dettes | 15 391.00 | 29 910.00 | | 15 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 899.00 | 473 030.00 | | 622 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 215.00 | 1 850 010.00 | | 1 928 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 460.00 | 449 794.00 | | 384 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 096.00 | | 352 096.00 | 352 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 096.00 | | 352 096.00 | 352 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 197.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 937.00 | -16 009.00 | | -26 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 099.00 | 370 433.00 | | 431 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 965.00 | 325 386.00 | | 331 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 134.00 | 45 047.00 | | 99 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 592.00 | | 25 000.00 | 1 703 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 592.00 | | 25 000.00 | 1 703 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 451.00 | 165 451.00 | | 165 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 812.00 | 278 812.00 | | 278 812.00 |
UX Autres créances clients | 134 496.00 | | | 134 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 665.00 | 84 225.00 | 194 550.00 | 322 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 066.00 | 418 066.00 | | 418 066.00 |
VW T.V.A. | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 899.00 | 384 460.00 | 194 550.00 | 622 899.00 |