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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 812.00 | | 322 812.00 | 322 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 592.00 | | 1 773 592.00 | 1 773 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 262.00 | | 242 262.00 | 242 262.00 |
BZ Autres créances | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
CF Disponibilités | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 654.00 | | 322 654.00 | 322 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 246.00 | | 2 096 246.00 | 2 096 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 812.00 | | | 322 812.00 |
CU Autres participations | 1 450 780.00 | | 1 450 780.00 | 1 450 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 149.00 | 435 149.00 | | 435 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
DG Autres réserves | 799 265.00 | 799 265.00 | | 799 265.00 |
DH Report à nouveau | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 996.00 | 8 755.00 | | 37 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 066.00 | 1 314 070.00 | | 1 352 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 227.00 | 238 440.00 | | 177 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 985.00 | 131 796.00 | | 370 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 11 314.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 703.00 | 177 276.00 | | 190 703.00 |
EA Autres dettes | | 100 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 179.00 | 658 898.00 | | 744 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 246.00 | 1 972 968.00 | | 2 096 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 948.00 | 481 670.00 | | 257 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 125.00 | | 432 125.00 | 432 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 125.00 | | 432 125.00 | 432 125.00 |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 059.00 | -124.00 | | -25 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 361.00 | 490 793.00 | | 539 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 365.00 | 482 038.00 | | 501 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 996.00 | 8 755.00 | | 37 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 592.00 | | 85 000.00 | 1 728 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 773 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 592.00 | | 45 000.00 | 1 728 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 985.00 | | 370 985.00 | 370 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 812.00 | 322 812.00 | | 322 812.00 |
UX Autres créances clients | 242 262.00 | 242 262.00 | | 242 262.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VC Groupe et associés | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 227.00 | 61 981.00 | 115 247.00 | 177 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 552.00 | 640 552.00 | | 640 552.00 |
VW T.V.A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 179.00 | 257 948.00 | 486 232.00 | 744 179.00 |