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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 812.00 | | 322 812.00 | 322 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 592.00 | | 1 773 592.00 | 1 773 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 358.00 | | 599 358.00 | 599 358.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CF Disponibilités | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 791.00 | | 606 791.00 | 606 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 383.00 | | 2 380 383.00 | 2 380 383.00 |
CU Autres participations | 1 450 780.00 | | 1 450 780.00 | 1 450 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 149.00 | 435 149.00 | | 435 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
DG Autres réserves | 1 017 940.00 | 846 015.00 | | 1 017 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 319.00 | 171 924.00 | | 89 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 310.00 | 1 523 991.00 | | 1 613 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 876.00 | 140 439.00 | | 77 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 558.00 | 457 354.00 | | 541 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 5 390.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 094.00 | 113 098.00 | | 139 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 073.00 | 838 630.00 | | 767 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 383.00 | 2 362 621.00 | | 2 380 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 117.00 | 181 746.00 | | 175 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 055.00 | | 445 055.00 | 445 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 055.00 | | 445 055.00 | 445 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 29 976.00 | | 5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 649.00 | 585 460.00 | | 540 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 330.00 | 413 535.00 | | 451 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 319.00 | 171 924.00 | | 89 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 592.00 | | | 1 773 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 592.00 | | | 1 773 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 419.00 | | 237 419.00 | 237 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 812.00 | | 322 812.00 | 322 812.00 |
UX Autres créances clients | 599 358.00 | 599 358.00 | | 599 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 876.00 | 27 478.00 | 50 398.00 | 77 876.00 |
VI Groupe et associés | 304 140.00 | | 304 140.00 | 304 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 635.00 | 601 823.00 | 322 812.00 | 924 635.00 |
VW T.V.A. | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 073.00 | 175 117.00 | 591 956.00 | 767 073.00 |