| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 812.00 | | 278 812.00 | 278 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 592.00 | | 1 728 592.00 | 1 728 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 429.00 | | 225 429.00 | 225 429.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 376.00 | | 244 376.00 | 244 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 968.00 | | 1 972 968.00 | 1 972 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 812.00 | | | 278 812.00 |
CU Autres participations | 1 449 780.00 | | 1 449 780.00 | 1 449 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 149.00 | 435 149.00 | | 435 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
DG Autres réserves | 799 265.00 | 700 130.00 | | 799 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 755.00 | 99 134.00 | | 8 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 070.00 | 1 305 316.00 | | 1 314 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 440.00 | 322 665.00 | | 238 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 796.00 | 165 451.00 | | 131 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 12 130.00 | | 11 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 276.00 | 107 263.00 | | 177 276.00 |
EA Autres dettes | 100 072.00 | 15 391.00 | | 100 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 898.00 | 622 899.00 | | 658 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 968.00 | 1 928 215.00 | | 1 972 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 670.00 | 384 460.00 | | 481 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 793.00 | | 375 793.00 | 375 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 793.00 | | 375 793.00 | 375 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | -26 937.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 793.00 | 431 099.00 | | 490 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 038.00 | 331 965.00 | | 482 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 755.00 | 99 134.00 | | 8 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 592.00 | | | 1 728 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 592.00 | | | 1 728 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 812.00 | 278 812.00 | | 278 812.00 |
UX Autres créances clients | 225 429.00 | 225 429.00 | | 225 429.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 440.00 | 61 212.00 | 158 307.00 | 238 440.00 |
VI Groupe et associés | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -83 387.00 | | | -83 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 659.00 | 508 659.00 | | 508 659.00 |
VW T.V.A. | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 898.00 | 481 670.00 | 158 307.00 | 658 898.00 |