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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 812.00 | | 322 812.00 | 322 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 592.00 | | 1 773 592.00 | 1 773 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 840.00 | | 352 840.00 | 352 840.00 |
BZ Autres créances | 234 561.00 | | 234 561.00 | 234 561.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 029.00 | | 589 029.00 | 589 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 621.00 | | 2 362 621.00 | 2 362 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 812.00 | | | 322 812.00 |
CU Autres participations | 1 450 780.00 | | 1 450 780.00 | 1 450 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 149.00 | 435 149.00 | | 435 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
DG Autres réserves | 846 015.00 | 799 265.00 | | 846 015.00 |
DH Report à nouveau | | 8 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 924.00 | 37 996.00 | | 171 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 991.00 | 1 352 066.00 | | 1 523 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 439.00 | 177 227.00 | | 140 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 354.00 | 370 985.00 | | 457 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 263.00 | | 5 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 098.00 | 190 703.00 | | 113 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 630.00 | 744 179.00 | | 838 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 621.00 | 2 096 246.00 | | 2 362 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 746.00 | 257 948.00 | | 181 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 553.00 | | 404 553.00 | 404 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 553.00 | | 404 553.00 | 404 553.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 976.00 | -25 059.00 | | 29 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 460.00 | 539 361.00 | | 585 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 535.00 | 501 365.00 | | 413 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 924.00 | 37 996.00 | | 171 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 592.00 | | | 1 773 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 592.00 | | | 1 773 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 354.00 | | 457 354.00 | 457 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 812.00 | 322 812.00 | | 322 812.00 |
UX Autres créances clients | 352 840.00 | 352 840.00 | | 352 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 232 840.00 | 232 840.00 | | 232 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 439.00 | 63 258.00 | 77 181.00 | 140 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -36 788.00 | | | -36 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 212.00 | 910 212.00 | | 910 212.00 |
VW T.V.A. | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 282.00 | 181 746.00 | 534 535.00 | 716 282.00 |