| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 3 846.00 | 749.00 | 4 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 595.00 | 3 846.00 | 749.00 | 4 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 735.00 | 1 794.00 | 8 941.00 | 10 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
072 Créances – Autres | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
084 Disponibilités | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 186.00 | 1 794.00 | 63 392.00 | 65 186.00 |
110 Total général Actif | 69 781.00 | 5 640.00 | 64 141.00 | 69 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 707.00 | 9 170.00 | | 7 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 823.00 | 164 545.00 | | 180 823.00 |
230 Autres produits | 2 635.00 | 2 189.00 | | 2 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 166.00 | 175 904.00 | | 191 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 893.00 | 6 403.00 | | 5 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 404.00 | 62 347.00 | | 65 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 227.00 | 1 412.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 68 495.00 | 47 724.00 | | 68 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | 3 705.00 | | 3 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 264.00 | 35 330.00 | | 31 264.00 |
252 Charges sociales | 13 810.00 | 16 323.00 | | 13 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | 308.00 | | 266.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 794.00 | 1 944.00 | | 1 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 580.00 | 175 497.00 | | 190 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 586.00 | 408.00 | | 586.00 |
280 Produits financiers | 377.00 | 457.00 | | 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 483.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 382.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 903.00 | 965.00 | | 2 903.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 944.00 | | | 1 944.00 |