| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 4 118.00 | 477.00 | 4 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 595.00 | 4 118.00 | 477.00 | 4 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 037.00 | 1 260.00 | 7 777.00 | 9 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
084 Disponibilités | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 041.00 | 1 260.00 | 82 781.00 | 84 041.00 |
110 Total général Actif | 88 636.00 | 5 378.00 | 83 258.00 | 88 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 657.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 120.00 | 7 707.00 | | 1 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 379.00 | 180 823.00 | | 212 379.00 |
230 Autres produits | 4 483.00 | 2 635.00 | | 4 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 982.00 | 191 166.00 | | 217 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334.00 | 5 893.00 | | 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 607.00 | 65 404.00 | | 80 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 698.00 | 227.00 | | 1 698.00 |
242 Autres charges externes. | 69 323.00 | 68 495.00 | | 69 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 041.00 | | | -7 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 3 427.00 | | 3 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 561.00 | 31 264.00 | | 38 561.00 |
252 Charges sociales | 14 325.00 | 13 810.00 | | 14 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 272.00 | 266.00 | | 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 260.00 | 1 794.00 | | 1 260.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 215.00 | 190 580.00 | | 210 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 767.00 | 586.00 | | 7 767.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 377.00 | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 2 500.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 426.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 541.00 | 2 903.00 | | 7 541.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 794.00 | | | 1 794.00 |