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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 925.00 | 8 786.00 | 4 139.00 | 12 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 925.00 | 8 786.00 | 4 139.00 | 12 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 005.00 | 979.00 | 7 027.00 | 8 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
072 Créances – Autres | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
084 Disponibilités | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 068.00 | 979.00 | 89 090.00 | 90 068.00 |
110 Total général Actif | 102 993.00 | 9 764.00 | 93 229.00 | 102 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 541.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 925.00 | 16 230.00 | | 3 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 293.00 | 247 024.00 | | 259 293.00 |
230 Autres produits | 1 679.00 | 6 079.00 | | 1 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 897.00 | 269 333.00 | | 264 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 906.00 | 9 603.00 | | 2 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 405.00 | 106 627.00 | | 98 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 643.00 | -3 612.00 | | 4 643.00 |
242 Autres charges externes. | 74 661.00 | 75 194.00 | | 74 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -753.00 | | | -753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | 5 984.00 | | 5 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 001.00 | 35 726.00 | | 36 001.00 |
252 Charges sociales | 19 167.00 | 18 358.00 | | 19 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 1 883.00 | | 2 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 979.00 | 939.00 | | 979.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 108.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 465.00 | 250 810.00 | | 245 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 432.00 | 18 523.00 | | 19 432.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 150.00 | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 597.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 776.00 | 18 076.00 | | 21 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |