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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 395.00 | 6 001.00 | 6 394.00 | 12 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 395.00 | 6 001.00 | 6 394.00 | 12 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 649.00 | 939.00 | 11 710.00 | 12 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
084 Disponibilités | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 026.00 | 939.00 | 76 088.00 | 77 026.00 |
110 Total général Actif | 89 421.00 | 6 939.00 | 82 482.00 | 89 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 013.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 56 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 230.00 | 1 120.00 | | 16 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 024.00 | 212 379.00 | | 247 024.00 |
230 Autres produits | 6 079.00 | 4 483.00 | | 6 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 333.00 | 217 982.00 | | 269 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 603.00 | 334.00 | | 9 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 627.00 | 80 607.00 | | 106 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 612.00 | 1 698.00 | | -3 612.00 |
242 Autres charges externes. | 75 194.00 | 69 323.00 | | 75 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -749.00 | | | -749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | 3 834.00 | | 5 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 726.00 | 38 561.00 | | 35 726.00 |
252 Charges sociales | 18 358.00 | 14 325.00 | | 18 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 883.00 | 272.00 | | 1 883.00 |
256 Dotations aux provisions | 939.00 | 1 260.00 | | 939.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 1.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 810.00 | 210 215.00 | | 250 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 523.00 | 7 767.00 | | 18 523.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 250.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 597.00 | 487.00 | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 076.00 | 7 541.00 | | 18 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 939.00 | | | 939.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 939.00 | | | 939.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |