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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 215.00 | 11 623.00 | 2 592.00 | 14 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 215.00 | 11 623.00 | 2 592.00 | 14 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 949.00 | 866.00 | 12 084.00 | 12 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
072 Créances – Autres | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
084 Disponibilités | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 436.00 | 866.00 | 124 570.00 | 125 436.00 |
110 Total général Actif | 139 651.00 | 12 488.00 | 127 162.00 | 139 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 263.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 89 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130.00 | 3 925.00 | | 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 743.00 | 259 293.00 | | 328 743.00 |
230 Autres produits | 1 315.00 | 1 679.00 | | 1 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 188.00 | 264 897.00 | | 330 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129.00 | 2 906.00 | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 033.00 | 98 405.00 | | 146 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 944.00 | 4 643.00 | | -4 944.00 |
242 Autres charges externes. | 88 271.00 | 74 661.00 | | 88 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 527.00 | 5 915.00 | | 6 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 134.00 | 36 001.00 | | 38 134.00 |
252 Charges sociales | 21 451.00 | 19 167.00 | | 21 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 837.00 | 2 785.00 | | 2 837.00 |
256 Dotations aux provisions | 866.00 | 979.00 | | 866.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 305.00 | 245 465.00 | | 299 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 882.00 | 19 432.00 | | 30 882.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | 145.00 | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 750.00 | | |
294 Charges financières | 621.00 | 551.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 399.00 | 21 776.00 | | 30 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 866.00 | | | 866.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 979.00 | | | 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 866.00 | | | 866.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 979.00 | | | 979.00 |