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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 782 600.00 | | 9 782 600.00 | 9 782 600.00 |
BZ Autres créances | 1 061 636.00 | | 1 061 636.00 | 1 061 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 185.00 | | 1 717 185.00 | 1 717 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 499 785.00 | | 11 499 785.00 | 11 499 785.00 |
CU Autres participations | 9 782 600.00 | | 9 782 600.00 | 9 782 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 654 806.00 | | | 5 654 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 455.00 | | | 801 455.00 |
DL TOTAL (I) | 7 336 262.00 | | | 7 336 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 105 146.00 | | | 4 105 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 523.00 | | | 4 163 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 499 785.00 | | | 11 499 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 185.00 | | | 762 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 143.00 | | | -35 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 098.00 | | | 892 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 455.00 | | | 801 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 782 600.00 | | | 9 782 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 782 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 782 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 782 600.00 | | | 9 782 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 105 146.00 | 703 808.00 | 2 832 378.00 | 4 105 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 348.00 | | | 693 348.00 |
VP Divers | 1 061 636.00 | | | 1 061 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 949.00 | 1 062 949.00 | | 1 062 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 523.00 | 762 185.00 | 2 832 378.00 | 4 163 523.00 |