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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 782 600.00 | | 9 782 600.00 | 9 782 600.00 |
BZ Autres créances | 1 100 672.00 | | 1 100 672.00 | 1 100 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 234.00 | | 1 761 234.00 | 1 761 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 543 834.00 | | 11 543 834.00 | 11 543 834.00 |
CU Autres participations | 9 782 600.00 | | 9 782 600.00 | 9 782 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 336 262.00 | | | 6 336 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 380.00 | | | 859 380.00 |
DL TOTAL (I) | 8 075 642.00 | | | 8 075 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406 281.00 | | | 3 406 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 191.00 | | | 3 468 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 543 834.00 | | | 11 543 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 510.00 | | | 768 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 748.00 | | | -25 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 844.00 | | | 945 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 380.00 | | | 859 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 782 600.00 | | | 9 782 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 782 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 782 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 782 600.00 | | | 9 782 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 406 282.00 | 706 601.00 | 2 699 681.00 | 3 406 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 472.00 | | | 697 472.00 |
VP Divers | 1 100 672.00 | 1 100 672.00 | | 1 100 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 195.00 | 1 102 195.00 | | 1 102 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 192.00 | 768 511.00 | 2 699 681.00 | 3 468 192.00 |