| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 782 600.00 | | 9 782 600.00 | 9 782 600.00 |
BZ Autres créances | 976 741.00 | | 976 741.00 | 976 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 988.00 | | 1 520 988.00 | 1 520 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 303 588.00 | | 11 303 588.00 | 11 303 588.00 |
CU Autres participations | 9 782 600.00 | | 9 782 600.00 | 9 782 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 8 368 838.00 | | | 8 368 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 461.00 | | | 741 461.00 |
DL TOTAL (I) | 9 990 298.00 | | | 9 990 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 595.00 | | | 1 285 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 289.00 | | | 1 313 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 303 588.00 | | | 11 303 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 329.00 | | | 744 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 933.00 | | | -9 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 377.00 | | | 783 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 461.00 | | | 741 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 595.00 | 716 635.00 | 568 961.00 | 1 285 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977 963.00 | 977 963.00 | | 977 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 963.00 | 977 963.00 | | 977 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 289.00 | 744 329.00 | 568 961.00 | 1 313 289.00 |