| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 782 600.00 | | 9 782 600.00 | 9 782 600.00 |
BZ Autres créances | 1 070 817.00 | | 1 070 817.00 | 1 070 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 465.00 | | 1 625 465.00 | 1 625 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 408 065.00 | | 11 408 065.00 | 11 408 065.00 |
CU Autres participations | 9 782 600.00 | | 9 782 600.00 | 9 782 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 777 804.00 | | | 7 777 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 034.00 | | | 731 034.00 |
DL TOTAL (I) | 9 388 838.00 | | | 9 388 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 898.00 | | | 1 996 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 228.00 | | | 2 019 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 408 065.00 | | | 11 408 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 671.00 | | | 735 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 479.00 | | | -14 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 934.00 | | | 788 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 034.00 | | | 731 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996 898.00 | 713 341.00 | 1 283 557.00 | 1 996 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071 965.00 | 1 071 965.00 | | 1 071 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 965.00 | 1 071 965.00 | | 1 071 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 228.00 | 735 671.00 | 1 283 557.00 | 2 019 228.00 |