| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 782 600.00 | | 9 782 600.00 | 9 782 600.00 |
BZ Autres créances | 1 203 567.00 | | 1 203 567.00 | 1 203 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 935.00 | | 1 746 935.00 | 1 746 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 529 535.00 | | 11 529 535.00 | 11 529 535.00 |
CU Autres participations | 9 782 600.00 | | 9 782 600.00 | 9 782 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 091 642.00 | | | 7 091 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 161.00 | | | 790 161.00 |
DL TOTAL (I) | 8 761 804.00 | | | 8 761 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 839.00 | | | 2 703 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 731.00 | | | 2 767 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 529 535.00 | | | 11 529 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 956.00 | | | 773 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 958.00 | | | -20 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 086.00 | | | 861 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 161.00 | | | 790 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 782 600.00 | | | 9 782 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 782 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 782 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 782 600.00 | | | 9 782 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 703 840.00 | 710 065.00 | 1 993 775.00 | 2 703 840.00 |
VP Divers | 1 203 567.00 | 1 203 567.00 | | 1 203 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 740.00 | 1 204 740.00 | | 1 204 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 732.00 | 773 957.00 | 1 993 775.00 | 2 767 732.00 |