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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 719.00 | 8 539.00 | 1 179.00 | 9 719.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 749.00 | 8 539.00 | 1 209.00 | 9 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
060 Stock marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
110 Total général Actif | 18 262.00 | 8 539.00 | 9 722.00 | 18 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187.00 | 1 633.00 | | 187.00 |
214 Production vendue de biens – France | 817.00 | 658.00 | | 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 214.00 | 65 527.00 | | 57 214.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 217.00 | 67 822.00 | | 58 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 049.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | 70.00 | | 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 408.00 | | 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | 126.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 23 560.00 | 29 239.00 | | 23 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | 2 673.00 | | 3 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 900.00 | 27 050.00 | | 23 900.00 |
252 Charges sociales | 11 155.00 | 11 832.00 | | 11 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 451.00 | 1 799.00 | | 1 451.00 |
262 Autres charges | | 94.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 334.00 | 74 340.00 | | 64 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 117.00 | -6 518.00 | | -6 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 341.00 | 5.00 | | 341.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 231.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 520.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 971.00 | -7 264.00 | | -5 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 527.00 | | | 1 527.00 |