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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 648.00 | 9 856.00 | 3 791.00 | 13 648.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 13 648.00 | 9 856.00 | 3 791.00 | 13 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
072 Créances – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
110 Total général Actif | 21 271.00 | 9 856.00 | 11 414.00 | 21 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144.00 | 896.00 | | 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 280.00 | 58 667.00 | | 66 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 357.00 | 5 030.00 | | 4 357.00 |
230 Autres produits | 3 234.00 | 7.00 | | 3 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 015.00 | 64 600.00 | | 74 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | 1 311.00 | | 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -613.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 29 073.00 | 25 338.00 | | 29 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880.00 | 3 423.00 | | 7 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 500.00 | 26 750.00 | | 35 500.00 |
252 Charges sociales | 17 705.00 | 6 882.00 | | 17 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | | | 138.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 584.00 | 63 095.00 | | 90 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 568.00 | 1 506.00 | | -16 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 480.00 | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 938.00 | 1 024.00 | | -14 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 211.00 | | | 2 211.00 |