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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 719.00 | 9 448.00 | 270.00 | 9 719.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 749.00 | 9 448.00 | 300.00 | 9 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
110 Total général Actif | 16 888.00 | 9 448.00 | 7 440.00 | 16 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 229.00 | 187.00 | | 1 229.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60.00 | 817.00 | | 60.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 463.00 | 57 214.00 | | 54 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 752.00 | 58 217.00 | | 55 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688.00 | | | 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 149.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | 164.00 | | 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | 230.00 | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 23 374.00 | 23 560.00 | | 23 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | 3 725.00 | | 4 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 100.00 | 23 900.00 | | 24 100.00 |
252 Charges sociales | 9 672.00 | 11 155.00 | | 9 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 909.00 | 1 451.00 | | 909.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 974.00 | 64 334.00 | | 62 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 222.00 | -6 117.00 | | -7 222.00 |
290 Produits exceptionnels | | 341.00 | | |
294 Charges financières | 55.00 | 116.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 80.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 577.00 | -5 971.00 | | -7 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 894.00 | | | 1 894.00 |