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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 749.00 | 9 719.00 | 30.00 | 9 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
072 Créances – Autres | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
084 Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
110 Total général Actif | 20 341.00 | 9 719.00 | 10 622.00 | 20 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 63.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 896.00 | 350.00 | | 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 667.00 | 59 148.00 | | 58 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 600.00 | 59 564.00 | | 64 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 311.00 | 466.00 | | 1 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -613.00 | -70.00 | | -613.00 |
242 Autres charges externes. | 25 338.00 | 20 575.00 | | 25 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | 5 697.00 | | 3 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 750.00 | 25 475.00 | | 26 750.00 |
252 Charges sociales | 6 882.00 | 10 138.00 | | 6 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 270.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 095.00 | 62 550.00 | | 63 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 506.00 | -2 986.00 | | 1 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 240.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 180.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 024.00 | 2 068.00 | | 1 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 508.00 | | | 1 508.00 |