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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 749.00 | 9 719.00 | 30.00 | 9 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
110 Total général Actif | 13 571.00 | 9 719.00 | 3 852.00 | 13 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63.00 | 1 229.00 | | 63.00 |
214 Production vendue de biens – France | 350.00 | 60.00 | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 148.00 | 54 463.00 | | 59 148.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 564.00 | 55 752.00 | | 59 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 688.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466.00 | 329.00 | | 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | -121.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 20 575.00 | 23 374.00 | | 20 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | 4 010.00 | | 5 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 475.00 | 24 100.00 | | 25 475.00 |
252 Charges sociales | 10 138.00 | 9 672.00 | | 10 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | 909.00 | | 270.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 550.00 | 62 974.00 | | 62 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 986.00 | -7 222.00 | | -2 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 300.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 068.00 | -7 577.00 | | 2 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 634.00 | | | 1 634.00 |