| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 674 163.00 | | 35 674 163.00 | 35 674 163.00 |
AP Constructions | 67 888 791.00 | 12 779 938.00 | 55 108 852.00 | 67 888 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 673.00 | 6 895.00 | 18 778.00 | 25 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 629 082.00 | 12 786 833.00 | 90 842 249.00 | 103 629 082.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 515.00 | 7 746.00 | 3 270 770.00 | 3 278 515.00 |
BZ Autres créances | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999 999.00 | | 4 999 999.00 | 4 999 999.00 |
CF Disponibilités | 12 667 261.00 | | 12 667 261.00 | 12 667 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 011 855.00 | 7 746.00 | 21 004 109.00 | 21 011 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 188 342.00 | 12 794 579.00 | 112 393 763.00 | 125 188 342.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 547 406.00 | | 547 406.00 | 547 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 871 498.00 | 48 871 498.00 | | 48 871 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 115.00 | 322 310.00 | | 364 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 567.00 | 836 109.00 | | 1 987 567.00 |
DL TOTAL (I) | 51 223 179.00 | 50 029 916.00 | | 51 223 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 988 425.00 | 53 582 432.00 | | 53 988 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613 530.00 | 6 067 902.00 | | 4 613 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 251.00 | 1 089 166.00 | | 486 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 448.00 | 97 085.00 | | 258 448.00 |
EA Autres dettes | 1 778 236.00 | 1 172 975.00 | | 1 778 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 134 544.00 | 62 014 795.00 | | 61 134 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 393 763.00 | 112 044 711.00 | | 112 393 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 10 416 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 416 224.00 | |
FM Production stockée | | | -385 873.00 | |
FN Production immobilisée | | | 397 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 432 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 538 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 000.00 | 8 089.00 | | 777 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 2 800.00 | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 735.00 | | | 476 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 572.00 | 2 800.00 | | 478 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 428.00 | 5 289.00 | | 298 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 288 750.00 | 10 430 171.00 | | 11 288 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 301 184.00 | 9 594 062.00 | | 9 301 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 567.00 | 836 109.00 | | 1 987 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 605 618.00 | | | 103 605 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 629 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 588 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 586 663.00 | | | 103 586 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 647 393.00 | 2 161 135.00 | 62 510.00 | 10 647 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 647 393.00 | 2 161 135.00 | 62 510.00 | 10 647 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 988 425.00 | 1 988 393.00 | | 53 988 425.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 936 216.00 | 1.00 | | 1 936 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 251.00 | 486 251.00 | | 486 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 236.00 | 1 778 236.00 | | 1 778 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 262 410.00 | | | 3 262 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 677 315.00 | 670 000.00 | 2 007 315.00 | 2 677 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 993.00 | | | 405 993.00 |
VP Divers | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 448.00 | 258 448.00 | | 258 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 050.00 | 3 344 595.00 | 40 455.00 | 3 385 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 124 891.00 | 5 181 329.00 | 2 007 315.00 | 61 124 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |