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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 504 657.00 | | 35 504 657.00 | 35 504 657.00 |
AP Constructions | 66 509 195.00 | 17 174 454.00 | 49 334 741.00 | 66 509 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 673.00 | 16 841.00 | 8 833.00 | 25 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 078 471.00 | 17 191 295.00 | 84 887 176.00 | 102 078 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 896.00 | | 3 552 896.00 | 3 552 896.00 |
BZ Autres créances | 185 924.00 | | 185 924.00 | 185 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 486 943.00 | 49 569.00 | 7 437 375.00 | 7 486 943.00 |
CF Disponibilités | 15 440 572.00 | | 15 440 572.00 | 15 440 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 720 510.00 | 49 569.00 | 26 670 941.00 | 26 720 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 163 125.00 | 17 240 863.00 | 111 922 262.00 | 129 163 125.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 364 144.00 | | 364 144.00 | 364 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 871 498.00 | 48 871 498.00 | | 48 871 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 868.00 | 463 493.00 | | 585 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 628.00 | 2 447 490.00 | | 1 875 628.00 |
DL TOTAL (I) | 51 332 993.00 | 51 782 481.00 | | 51 332 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 660.00 | 23 350.00 | | 10 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 660.00 | 23 350.00 | | 10 660.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 669 983.00 | 53 502 826.00 | | 53 669 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 1 874.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 940.00 | 3 984 823.00 | | 3 365 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 619.00 | 620 021.00 | | 671 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 087.00 | 170 537.00 | | 96 087.00 |
EA Autres dettes | 2 774 763.00 | 2 209 764.00 | | 2 774 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 578 609.00 | 60 489 845.00 | | 60 578 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 922 262.00 | 112 295 675.00 | | 111 922 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 365 940.00 | | | 3 365 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 268 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 268 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 450 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432 969.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 647 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | 1 350 000.00 | | 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 000.00 | 1 350 000.00 | | 640 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 1 715.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 367.00 | 910 185.00 | | 451 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 161.00 | 911 900.00 | | 452 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 839.00 | 438 100.00 | | 187 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 193 007.00 | 11 877 875.00 | | 11 193 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 317 379.00 | 9 430 385.00 | | 9 317 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 628.00 | 2 447 490.00 | | 1 875 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 554 665.00 | | 164 204.00 | 102 554 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 399.00 | 102 078 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 399.00 | 102 039 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 516 439.00 | | 163 485.00 | 102 516 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 226.00 | | 719.00 | 38 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 721 183.00 | 2 128 804.00 | 94 640.00 | 14 721 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 721 183.00 | 2 128 804.00 | 94 640.00 | 14 721 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 350.00 | | 12 690.00 | 23 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 350.00 | | 12 690.00 | 23 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 432 969.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 669 983.00 | 1 669 951.00 | | 53 669 983.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012 876.00 | | | 2 012 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 619.00 | 671 619.00 | | 671 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774 763.00 | 2 774 763.00 | | 2 774 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 552 896.00 | 3 552 896.00 | | 3 552 896.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 064.00 | 1 353 064.00 | | 1 353 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VP Divers | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 979.00 | 136 979.00 | | 136 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 439.00 | 3 792 495.00 | 38 945.00 | 3 831 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 578 609.00 | 6 565 701.00 | | 60 578 609.00 |