| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 757 900.00 | | 35 757 900.00 | 35 757 900.00 |
AP Constructions | 66 732 866.00 | 14 872 329.00 | 51 860 537.00 | 66 732 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 673.00 | 11 868.00 | 13 805.00 | 25 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 554 665.00 | 14 884 196.00 | 87 670 468.00 | 102 554 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 308.00 | | 2 563 308.00 | 2 563 308.00 |
BZ Autres créances | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999 999.00 | | 4 999 999.00 | 4 999 999.00 |
CF Disponibilités | 16 455 112.00 | | 16 455 112.00 | 16 455 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 169 432.00 | | 24 169 432.00 | 24 169 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 179 872.00 | 14 884 196.00 | 112 295 675.00 | 127 179 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 455 775.00 | | 455 775.00 | 455 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 871 498.00 | 48 871 498.00 | | 48 871 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 493.00 | 364 115.00 | | 463 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 490.00 | 1 987 567.00 | | 2 447 490.00 |
DL TOTAL (I) | 51 782 481.00 | 51 223 179.00 | | 51 782 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 350.00 | 36 040.00 | | 23 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 350.00 | 36 040.00 | | 23 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 502 826.00 | 53 988 425.00 | | 53 502 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874.00 | 9 654.00 | | 1 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984 823.00 | 4 613 530.00 | | 3 984 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 021.00 | 486 251.00 | | 620 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 537.00 | 258 448.00 | | 170 537.00 |
EA Autres dettes | 2 209 764.00 | 1 778 236.00 | | 2 209 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 489 845.00 | 61 134 544.00 | | 60 489 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 295 675.00 | 112 393 763.00 | | 112 295 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 345 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 345 110.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 425 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 297 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | 777 000.00 | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | 777 000.00 | | 1 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 1 836.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910 185.00 | 476 735.00 | | 910 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 900.00 | 478 572.00 | | 911 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 100.00 | 298 428.00 | | 438 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 666.00 | 22 632.00 | | -11 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 877 875.00 | 11 288 750.00 | | 11 877 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 430 385.00 | 9 301 184.00 | | 9 430 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 490.00 | 1 987 567.00 | | 2 447 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 629 082.00 | | 345 833.00 | 103 629 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 229.00 | 38 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420 250.00 | 102 554 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418 021.00 | 102 516 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 588 627.00 | | 345 833.00 | 103 588 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 746 018.00 | 2 146 001.00 | 170 838.00 | 12 746 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 746 018.00 | 2 146 001.00 | 170 836.00 | 12 746 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 040.00 | | 12 690.00 | 36 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 502 826.00 | 1 502 794.00 | | 53 502 826.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 977 508.00 | | | 1 977 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 021.00 | 620 021.00 | | 620 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209 764.00 | 2 209 764.00 | | 2 209 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 226.00 | | 38 228.00 | 38 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 308.00 | 2 563 308.00 | | 2 563 308.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 007 315.00 | 2 007 315.00 | | 2 007 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 537.00 | 170 537.00 | | 170 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 834.00 | 2 693 608.00 | 38 226.00 | 2 731 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 489 845.00 | 6 512 305.00 | | 60 489 845.00 |