| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 096 862.00 | | 20 096 862.00 | 20 096 862.00 |
AP Constructions | 45 641 908.00 | 14 473 140.00 | 31 168 767.00 | 45 641 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 673.00 | 24 743.00 | 930.00 | 25 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 849 055.00 | 14 497 883.00 | 51 351 171.00 | 65 849 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 847.00 | | 2 863 847.00 | 2 863 847.00 |
BZ Autres créances | 165 494.00 | | 165 494.00 | 165 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 821 157.00 | 1 443 439.00 | 5 377 717.00 | 6 821 157.00 |
CF Disponibilités | 434 849.00 | | 434 849.00 | 434 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 317 292.00 | 1 443 439.00 | 8 873 852.00 | 10 317 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 347 230.00 | 15 941 323.00 | 60 405 906.00 | 76 347 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 882.00 | | 180 882.00 | 180 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 060 481.00 | 48 871 497.00 | | 23 060 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 713 099.00 | 679 649.00 | | 713 099.00 |
DH Report à nouveau | -12 800 000.00 | | | -12 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 159 744.00 | 668 997.00 | | 14 159 744.00 |
DL TOTAL (I) | 25 133 325.00 | 50 220 144.00 | | 25 133 325.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 879 436.00 | 53 763 221.00 | | 29 879 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 699.00 | 2 616 915.00 | | 1 312 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 255.00 | 513 675.00 | | 440 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 845.00 | 112 133.00 | | 118 845.00 |
EA Autres dettes | 3 521 344.00 | 3 623 226.00 | | 3 521 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 754 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 272 581.00 | 62 390 741.00 | | 35 272 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 405 906.00 | 112 610 886.00 | | 60 405 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 445 748.00 | 8 465 631.00 | | 5 445 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 561 244.00 | | 8 561 244.00 | 8 561 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 561 244.00 | | 8 561 244.00 | 8 561 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 251 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 313 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 410 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 443 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 232 449.00 | 590 000.00 | | 43 232 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 270 098.00 | 590 000.00 | | 43 270 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 808.00 | 3 733.00 | | 6 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 210 464.00 | 602 929.00 | | 30 210 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 217 272.00 | 606 663.00 | | 30 217 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 052 825.00 | -16 663.00 | | 13 052 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 490 853.00 | 11 832 711.00 | | 54 490 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 331 109.00 | 11 163 714.00 | | 40 331 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 159 744.00 | 668 997.00 | | 14 159 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 319 495.00 | | 53 675.00 | 101 319 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 319.00 | 30 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 524 114.00 | 65 849 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 514 795.00 | 65 818 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 279 239.00 | | 53 675.00 | 101 279 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 708 129.00 | 1 954 821.00 | 6 301 194.00 | 18 708 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 708 129.00 | 1 954 821.00 | 6 301 194.00 | 18 708 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 685 260.00 | 136 128.00 | 685 260.00 | 685 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 260.00 | 136 128.00 | 685 260.00 | 685 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 260.00 | 136 128.00 | 685 260.00 | 685 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 879 437.00 | 1 320 749.00 | | 29 879 437.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268 146.00 | | | 1 268 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 255.00 | 440 255.00 | | 440 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521 345.00 | 3 521 345.00 | | 3 521 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 847.00 | 2 863 847.00 | | 2 863 847.00 |
VB T. V. A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VI Groupe et associés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 441 345.00 | | | 23 441 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VP Divers | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 963.00 | 127 963.00 | | 127 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 278.00 | 3 029 342.00 | 30 937.00 | 3 060 278.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 272 581.00 | 5 445 748.00 | | 35 272 581.00 |