| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 323 487.00 | | 35 323 487.00 | 35 323 487.00 |
AP Constructions | 65 930 078.00 | 19 371 575.00 | 46 558 503.00 | 65 930 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 673.00 | 21 813.00 | 3 859.00 | 25 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 319 494.00 | 19 393 388.00 | 81 926 105.00 | 101 319 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745 603.00 | | 5 745 603.00 | 5 745 603.00 |
BZ Autres créances | 269 683.00 | | 269 683.00 | 269 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 780 974.00 | 1 410 634.00 | 7 370 340.00 | 8 780 974.00 |
CF Disponibilités | 16 918 129.00 | | 16 918 129.00 | 16 918 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 509.00 | | 108 509.00 | 108 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 822 901.00 | 1 410 634.00 | 30 412 267.00 | 31 822 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 414 909.00 | 20 804 023.00 | 112 610 886.00 | 133 414 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 513.00 | | 272 513.00 | 272 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 871 497.00 | 48 871 497.00 | | 48 871 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 679 649.00 | 585 867.00 | | 679 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 997.00 | 1 875 627.00 | | 668 997.00 |
DL TOTAL (I) | 50 220 144.00 | 51 332 993.00 | | 50 220 144.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 659.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 659.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 763 221.00 | 53 669 983.00 | | 53 763 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 915.00 | 3 365 939.00 | | 2 616 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 675.00 | 671 619.00 | | 513 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 133.00 | 96 087.00 | | 112 133.00 |
EA Autres dettes | 3 623 226.00 | 2 774 763.00 | | 3 623 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 754 597.00 | | | 1 754 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 390 741.00 | 60 578 608.00 | | 62 390 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 610 886.00 | 111 922 261.00 | | 112 610 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 465 631.00 | 60 578 608.00 | | 8 465 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 553 013.00 | | 10 553 013.00 | 10 553 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 553 013.00 | | 10 553 013.00 | 10 553 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 685 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 958 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 410 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 000.00 | 640 000.00 | | 590 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 000.00 | 640 000.00 | | 590 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | 794.00 | | 3 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 929.00 | 451 367.00 | | 602 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 663.00 | 452 161.00 | | 606 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 663.00 | 187 838.00 | | -16 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 832 711.00 | 11 193 006.00 | | 11 832 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 163 714.00 | 9 317 379.00 | | 11 163 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 997.00 | 1 875 627.00 | | 668 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 078 471.00 | | 1 311.00 | 102 078 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 287.00 | 101 319 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 287.00 | 101 279 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 039 526.00 | | | 102 039 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 945.00 | | 1 311.00 | 38 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 755 347.00 | 2 110 254.00 | 157 471.00 | 16 755 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 755 347.00 | 2 110 254.00 | 157 471.00 | 16 755 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 435 948.00 | 685 260.00 | 435 948.00 | 435 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 948.00 | 685 260.00 | 435 948.00 | 435 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 608.00 | 685 260.00 | 446 608.00 | 446 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 763 221.00 | 1 763 189.00 | | 53 763 221.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 918 107.00 | | | 1 918 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 676.00 | 513 676.00 | | 513 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623 227.00 | 3 623 227.00 | | 3 623 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 754 598.00 | 1 754 598.00 | | 1 754 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
UX Autres créances clients | 5 745 604.00 | 5 745 604.00 | | 5 745 604.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 698 809.00 | 698 809.00 | | 698 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VP Divers | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 337.00 | 229 337.00 | | 229 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 053.00 | 6 123 797.00 | 40 255.00 | 6 164 053.00 |
VW T.V.A. | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 383 771.00 | 8 465 632.00 | | 62 383 771.00 |