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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 999.00 | | 110 999.00 | 110 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 026.00 | | 161 026.00 | 161 026.00 |
BZ Autres créances | 752 371.00 | | 752 371.00 | 752 371.00 |
CF Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 003.00 | | 918 003.00 | 918 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 002.00 | | 1 029 002.00 | 1 029 002.00 |
CU Autres participations | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 200.00 | 930 000.00 | | 1 037 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | -83 363.00 | -97 613.00 | | -83 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457.00 | 14 249.00 | | -457.00 |
DL TOTAL (I) | 986 180.00 | 846 637.00 | | 986 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 5 909.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 2 987.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 326.00 | 41 153.00 | | 40 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 823.00 | 50 049.00 | | 42 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 002.00 | 896 685.00 | | 1 029 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 823.00 | 50 049.00 | | 42 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 228.00 | 10 373.00 | | 15 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 577.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 577.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 817.00 | -441.00 | | -2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 6 284.00 | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 662.00 | 124 268.00 | | 121 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 119.00 | 110 019.00 | | 122 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457.00 | 14 249.00 | | -457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 026.00 | | | 161 026.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 749 105.00 | | | 749 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 694.00 | 913 694.00 | 1 000.00 | 914 694.00 |
VW T.V.A. | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |