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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 54.00 | 14 946.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 479.00 | 54.00 | 128 425.00 | 128 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
BZ Autres créances | 758 838.00 | | 758 838.00 | 758 838.00 |
CF Disponibilités | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 739.00 | | 899 739.00 | 899 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 217.00 | 54.00 | 1 028 164.00 | 1 028 217.00 |
CU Autres participations | 112 479.00 | | 112 479.00 | 112 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 200.00 | 1 037 200.00 | | 1 037 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | -73 543.00 | -73 580.00 | | -73 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 420.00 | 37.00 | | -18 420.00 |
DL TOTAL (I) | 978 037.00 | 996 457.00 | | 978 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 5 822.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 1 406.00 | | 2 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 821.00 | 37 605.00 | | 46 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 126.00 | 45 552.00 | | 50 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 163.00 | 1 042 009.00 | | 1 028 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 4 489.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 055.00 | 120 000.00 | | 120 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 475.00 | 119 963.00 | | 138 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 420.00 | 37.00 | | -18 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 756 779.00 | | 756 779.00 | 756 779.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 774.00 | 138 995.00 | 757 779.00 | 896 774.00 |
VW T.V.A. | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |