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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 999.00 | | 110 999.00 | 110 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 403.00 | | 172 403.00 | 172 403.00 |
BZ Autres créances | 757 887.00 | | 757 887.00 | 757 887.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 010.00 | | 931 010.00 | 931 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 009.00 | | 1 042 009.00 | 1 042 009.00 |
CU Autres participations | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 200.00 | 1 037 200.00 | | 1 037 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | -73 580.00 | -83 820.00 | | -73 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 10 241.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 996 457.00 | 996 420.00 | | 996 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822.00 | 914.00 | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 741.00 | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 605.00 | 43 675.00 | | 37 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 552.00 | 46 329.00 | | 45 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 009.00 | 1 042 750.00 | | 1 042 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 613.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 608.00 | 15 858.00 | | 15 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 5 487.00 | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 128 663.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 963.00 | 118 422.00 | | 119 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | 10 241.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 403.00 | 172 403.00 | | 172 403.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 756 655.00 | 756 655.00 | | 756 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 560.00 | 930 560.00 | 1 000.00 | 931 560.00 |
VW T.V.A. | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |