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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 999.00 | | 110 999.00 | 110 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 885.00 | | 166 885.00 | 166 885.00 |
BZ Autres créances | 754 427.00 | | 754 427.00 | 754 427.00 |
CF Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 751.00 | | 931 751.00 | 931 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 750.00 | | 1 042 750.00 | 1 042 750.00 |
CU Autres participations | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 200.00 | 1 037 200.00 | | 1 037 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | -83 820.00 | -83 363.00 | | -83 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 241.00 | -457.00 | | 10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 996 420.00 | 986 180.00 | | 996 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 1 009.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 488.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 675.00 | 40 326.00 | | 43 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 329.00 | 42 823.00 | | 46 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 750.00 | 1 029 002.00 | | 1 042 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 329.00 | 42 823.00 | | 46 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 613.00 | 1 662.00 | | 3 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 858.00 | 15 228.00 | | 15 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 817.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 817.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 817.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 3 550.00 | | 5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 663.00 | 121 662.00 | | 128 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 422.00 | 122 119.00 | | 118 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 241.00 | -457.00 | | 10 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 999.00 | | | 116 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 999.00 | | | 116 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 885.00 | 166 885.00 | | 166 885.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 754 155.00 | 754 155.00 | | 754 155.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 619.00 | 921 819.00 | 1 000.00 | 922 619.00 |
VW T.V.A. | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |