| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 063.00 | 2 317.00 | 14 747.00 | 17 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 542.00 | 2 317.00 | 128 226.00 | 130 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
BZ Autres créances | 761 579.00 | | 761 579.00 | 761 579.00 |
CF Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 558.00 | | 881 558.00 | 881 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 101.00 | 2 317.00 | 1 009 784.00 | 1 012 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 760 279.00 | | | 760 279.00 |
CU Autres participations | 112 479.00 | | 112 479.00 | 112 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 200.00 | 1 037 200.00 | | 1 037 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | -91 963.00 | -73 543.00 | | -91 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 600.00 | -18 420.00 | | -11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 966 437.00 | 978 037.00 | | 966 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 469.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 836.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 175.00 | 46 821.00 | | 40 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 347.00 | 50 126.00 | | 43 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 784.00 | 1 028 164.00 | | 1 009 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 347.00 | 50 126.00 | | 43 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 240.00 | 16 297.00 | | 22 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 10 000.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -10 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 1 334.00 | | 3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 002.00 | 120 055.00 | | 120 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 602.00 | 138 475.00 | | 131 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 600.00 | -18 420.00 | | -11 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 479.00 | 2 063.00 | | 128 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 479.00 | | | 113 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 542.00 | | | 130 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 063.00 | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 479.00 | | | 113 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VC Groupe et associés | 760 279.00 | | 760 279.00 | 760 279.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 864.00 | 115 585.00 | 761 279.00 | 876 864.00 |
VW T.V.A. | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |