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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 3 008.00 | 5 000.00 | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 848.00 | 405 566.00 | 20 282.00 | 425 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 480.00 | 408 574.00 | 37 906.00 | 446 480.00 |
BT Marchandises | 384 616.00 | | 384 616.00 | 384 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 524.00 | | 473 524.00 | 473 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 004.00 | 408 574.00 | 511 430.00 | 920 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 115.00 | 130 332.00 | | 116 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 548.00 | 2 183.00 | | 19 548.00 |
DL TOTAL (I) | 144 048.00 | 140 900.00 | | 144 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 695.00 | 219 734.00 | | 163 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | 6 138.00 | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 675.00 | 170 411.00 | | 140 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 316.00 | 59 207.00 | | 49 316.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | 7 886.00 | | 7 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 381.00 | 463 376.00 | | 367 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 430.00 | 604 276.00 | | 511 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 228 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 566.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 467.00 | 8 666.00 | | 8 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 7 818.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 917.00 | 848.00 | | 7 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 043.00 | 1 277 864.00 | | 1 239 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 495.00 | 1 275 681.00 | | 1 219 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 548.00 | 2 183.00 | | 19 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 480.00 | | | 446 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 848.00 | | | 425 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 008.00 | 10 566.00 | | 398 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 000.00 | 10 566.00 | | 395 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 675.00 | 140 675.00 | | 140 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 695.00 | 33 895.00 | 129 800.00 | 163 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VP Divers | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 980.00 | 48 356.00 | 12 625.00 | 60 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 381.00 | 237 582.00 | 129 800.00 | 367 381.00 |