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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 932.00 | 4 585.00 | 6 347.00 | 10 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 955.00 | 410 871.00 | 11 083.00 | 421 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 945.00 | 415 456.00 | 32 489.00 | 447 945.00 |
BT Marchandises | 479 751.00 | | 479 751.00 | 479 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 122.00 | | 557 122.00 | 557 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 067.00 | 415 456.00 | 589 611.00 | 1 005 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 264.00 | 116 115.00 | | 119 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 390.00 | 19 548.00 | | -6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 121 258.00 | 144 048.00 | | 121 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 997.00 | 163 695.00 | | 184 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 099.00 | 6 002.00 | | 6 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 744.00 | 140 675.00 | | 209 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 860.00 | 49 316.00 | | 56 860.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | 7 694.00 | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 352.00 | 367 381.00 | | 468 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 611.00 | 511 430.00 | | 589 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 385 848.00 | |
FD Production vendue biens | | | 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 386 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 8 467.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955.00 | 550.00 | | 9 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | 7 917.00 | | -3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 657.00 | 1 239 043.00 | | 1 394 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 047.00 | 1 219 495.00 | | 1 401 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 390.00 | 19 548.00 | | -6 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 480.00 | | 10 623.00 | 446 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 158.00 | 447 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 158.00 | 421 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | 2 924.00 | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 848.00 | | 5 265.00 | 425 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625.00 | | 2 434.00 | 12 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 574.00 | 9 482.00 | 2 600.00 | 408 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 1 577.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 566.00 | 7 905.00 | 2 600.00 | 405 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 744.00 | 209 744.00 | | 209 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 139.00 | 29 033.00 | 95 106.00 | 124 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407.00 | | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
VP Divers | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 804.00 | 46 746.00 | 15 058.00 | 61 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 352.00 | 373 246.00 | 95 106.00 | 468 352.00 |