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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 332.00 | 7 323.00 | 1 008.00 | 8 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 253.00 | 7 323.00 | 4 929.00 | 12 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 757.00 | 15 200.00 | 475 557.00 | 490 757.00 |
BZ Autres créances | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 232 504.00 | | 232 504.00 | 232 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 597.00 | 15 200.00 | 796 397.00 | 811 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 850.00 | 22 523.00 | 801 326.00 | 823 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 220 969.00 | | | 220 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 013.00 | | | 119 013.00 |
DL TOTAL (I) | 455 482.00 | | | 455 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 607.00 | | | 215 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
EA Autres dettes | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 800.00 | | | 325 800.00 |
ED (V) | 43.00 | | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 326.00 | | | 801 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 800.00 | | | 325 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 881.00 | 1 443.00 | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | 1 443.00 | | 5 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 410.00 | 559 489.00 | 3 921.00 | 563 410.00 |