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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 1 703.00 | 4 932.00 | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 613.00 | 13 275.00 | 17 338.00 | 30 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 226.00 | 14 979.00 | 172 247.00 | 187 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 052.00 | 3 736.00 | 396 316.00 | 400 052.00 |
BZ Autres créances | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CF Disponibilités | 474 570.00 | | 474 570.00 | 474 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 924.00 | 3 736.00 | 1 016 189.00 | 1 019 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 150.00 | 18 714.00 | 1 188 436.00 | 1 207 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 530 899.00 | 463 270.00 | | 530 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 736.00 | 67 629.00 | | 75 736.00 |
DL TOTAL (I) | 722 135.00 | 646 399.00 | | 722 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 823.00 | 373 550.00 | | 285 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 568.00 | 92 706.00 | | 170 568.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | 359.00 | | 6 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 13 243.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 301.00 | 480 039.00 | | 466 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 436.00 | 1 126 438.00 | | 1 188 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 301.00 | 480 039.00 | | 466 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 268.00 | | 147 624.00 | 41 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 187 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 30 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | 2 450.00 | 4 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 105.00 | | 2 174.00 | 30 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | 143 000.00 | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 869.00 | 3 108.00 | 14 978.00 | 11 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 1 046.00 | 1 703.00 | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 213.00 | 2 062.00 | 13 275.00 | 11 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 152.00 | 2 900.00 | 5 316.00 | 6 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 152.00 | 2 900.00 | 5 316.00 | 6 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 152.00 | 2 900.00 | 5 316.00 | 6 152.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 5 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 822.00 | 285 822.00 | | 285 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 400 051.00 | 400 051.00 | | 400 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 605.00 | 525 628.00 | 6 977.00 | 532 605.00 |
VW T.V.A. | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 300.00 | 466 300.00 | | 466 300.00 |