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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 325.00 | 1 159.00 | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 356.00 | 9 523.00 | 3 833.00 | 13 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 773.00 | 9 848.00 | 8 925.00 | 18 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 746.00 | 21 860.00 | 338 885.00 | 360 746.00 |
BZ Autres créances | 135 345.00 | | 135 345.00 | 135 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CF Disponibilités | 484 209.00 | | 484 209.00 | 484 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 656.00 | 21 860.00 | 983 796.00 | 1 005 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 573.00 | 31 708.00 | 992 864.00 | 1 024 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 460 422.00 | | | 460 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 578 769.00 | | | 578 769.00 |
DP Provisions pour risques | 142.00 | | | 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 291.00 | | | 315 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 951.00 | | | 413 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 864.00 | | | 992 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 951.00 | | | 413 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 683.00 | | 3 091.00 | 15 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 277.00 | | 3 079.00 | 10 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | 12.00 | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 390.00 | 1 458.00 | | 8 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 297.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 362.00 | 1 161.00 | | 8 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | 142.00 | 127.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 142.00 | 127.00 | 128.00 |
UG ‐ Financières | | 143.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 292.00 | 315 292.00 | | 315 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 592.00 | 92 592.00 | | 92 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 360 746.00 | 360 746.00 | | 360 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 345.00 | 135 345.00 | | 135 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 698.00 | 501 765.00 | 3 933.00 | 505 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 952.00 | 413 952.00 | | 413 952.00 |