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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 656.00 | 3 528.00 | 4 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 11 213.00 | 18 892.00 | 30 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 268.00 | 11 869.00 | 29 398.00 | 41 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 519.00 | 6 152.00 | 247 366.00 | 253 519.00 |
BZ Autres créances | 101 949.00 | | 101 949.00 | 101 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CF Disponibilités | 714 945.00 | | 714 945.00 | 714 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 191.00 | 6 152.00 | 1 097 039.00 | 1 103 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 459.00 | 18 021.00 | 1 126 438.00 | 1 144 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 463 269.00 | | | 463 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
DL TOTAL (I) | 646 398.00 | | | 646 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 549.00 | | | 373 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 706.00 | | | 92 706.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 039.00 | | | 480 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 438.00 | | | 1 126 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 039.00 | | | 480 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 774.00 | | 22 494.00 | 18 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | 2 700.00 | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 356.00 | | 16 750.00 | 13 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 045.00 | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 550.00 | 373 550.00 | | 373 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 253 519.00 | 253 519.00 | | 253 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 512.00 | 368 535.00 | 6 977.00 | 375 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 039.00 | 480 039.00 | | 480 039.00 |