| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 28.00 | 1 456.00 | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 277.00 | 8 361.00 | 1 915.00 | 10 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 682.00 | 8 389.00 | 7 292.00 | 15 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 086.00 | 7 952.00 | 541 134.00 | 549 086.00 |
BZ Autres créances | 121 148.00 | | 121 148.00 | 121 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CF Disponibilités | 263 420.00 | | 263 420.00 | 263 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 354.00 | 7 952.00 | 950 402.00 | 958 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 165.00 | 16 342.00 | 957 823.00 | 974 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 339 982.00 | | | 339 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
DL TOTAL (I) | 575 922.00 | | | 575 922.00 |
DP Provisions pour risques | 127.00 | | | 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 127.00 | | | 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 677.00 | | | 284 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 118.00 | | | 83 118.00 |
EA Autres dettes | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 773.00 | | | 381 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 823.00 | | | 957 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 773.00 | | | 381 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 253.00 | | 3 429.00 | 12 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 1 944.00 | 8 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 324.00 | 1 066.00 | | 7 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 324.00 | 1 038.00 | | 7 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 127.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 127.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 677.00 | 284 677.00 | | 284 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 549 087.00 | 549 087.00 | | 549 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 121 149.00 | 121 149.00 | | 121 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 213.00 | 675 292.00 | 3 921.00 | 679 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 773.00 | 381 773.00 | | 381 773.00 |