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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 619.00 | 3 317.00 | 3 936.00 |
040 Immobilisations financières | 2 133 293.00 | | 2 133 293.00 | 2 133 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 137 229.00 | 619.00 | 2 136 610.00 | 2 137 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
072 Créances – Autres | 391 574.00 | | 391 574.00 | 391 574.00 |
084 Disponibilités | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 697.00 | | 513 697.00 | 513 697.00 |
110 Total général Actif | 2 650 926.00 | 619.00 | 2 650 308.00 | 2 650 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 593 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 919 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 699 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 650 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 663 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 408.00 | | | 337 408.00 |
230 Autres produits | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 865.00 | | | 337 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 878.00 | | | 878.00 |
242 Autres charges externes. | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 081.00 | | | 186 081.00 |
252 Charges sociales | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | | | 551.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 286.00 | | | 307 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 110 126.00 | | | 2 110 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 103.00 | | | 27 103.00 |