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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 607.00 | 24 036.00 | 74 571.00 | 98 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 333.00 | | 264 333.00 | 264 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 115.00 | 24 036.00 | 2 444 079.00 | 2 468 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 855.00 | | 193 855.00 | 193 855.00 |
BZ Autres créances | 1 142 532.00 | | 1 142 532.00 | 1 142 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 095.00 | | 423 095.00 | 423 095.00 |
CF Disponibilités | 160 131.00 | | 160 131.00 | 160 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 629.00 | | 1 920 629.00 | 1 920 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 744.00 | 24 036.00 | 4 364 708.00 | 4 388 744.00 |
CU Autres participations | 2 078 801.00 | | 2 078 801.00 | 2 078 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 355.00 | 23 708.00 | | 122 355.00 |
DG Autres réserves | 1 981 880.00 | 250 460.00 | | 1 981 880.00 |
DH Report à nouveau | -35 000.00 | -142 857.00 | | -35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 112.00 | 1 972 923.00 | | 53 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 346.00 | 3 697 234.00 | | 3 715 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 162.00 | 579 270.00 | | 502 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 1 595.00 | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 716.00 | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 754.00 | 78 059.00 | | 114 754.00 |
EA Autres dettes | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 362.00 | 663 639.00 | | 649 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 708.00 | 4 360 874.00 | | 4 364 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 974.00 | | 518 974.00 | 518 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 974.00 | | 518 974.00 | 518 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 573.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 715 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 721 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 701 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 1 701 000.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 2 020 312.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 698.00 | 25 440.00 | | 15 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 242.00 | 4 302 433.00 | | 542 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 130.00 | 2 329 511.00 | | 489 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 112.00 | 1 972 923.00 | | 53 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | 4 117.00 | | 690.00 |