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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 886.00 | 4 463.00 | 69 423.00 | 73 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 413 472.00 | | 1 413 472.00 | 1 413 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 487 358.00 | 4 463.00 | 1 482 894.00 | 1 487 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
072 Créances – Autres | 419 546.00 | | 419 546.00 | 419 546.00 |
084 Disponibilités | 2 405 299.00 | | 2 405 299.00 | 2 405 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 877 979.00 | | 2 877 979.00 | 2 877 979.00 |
110 Total général Actif | 4 365 337.00 | 4 463.00 | 4 360 874.00 | 4 365 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 593 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 708.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 972 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 697 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 579 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 360 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 715 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 442 078.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 390 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 360.00 | | | 438 360.00 |
230 Autres produits | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 788.00 | | | 442 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 245 982.00 | | | 245 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 016.00 | | | 243 016.00 |
252 Charges sociales | 97 132.00 | | | 97 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 509.00 | | | 593 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -150 721.00 | | | -150 721.00 |
280 Produits financiers | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 721 312.00 | | | 3 721 312.00 |
294 Charges financières | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 972 923.00 | | | 1 972 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 981 179.00 | | | 981 179.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 139 229.00 | | | 2 139 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049 129.00 | | | 1 049 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |