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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 014.00 | 44 099.00 | 55 915.00 | 100 014.00 |
040 Immobilisations financières | 2 453 207.00 | | 2 453 207.00 | 2 453 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 553 221.00 | 44 099.00 | 2 509 122.00 | 2 553 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 252.00 | | 213 252.00 | 213 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 116 641.00 | | 1 116 641.00 | 1 116 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 424 755.00 | 12 216.00 | 412 540.00 | 424 755.00 |
084 Disponibilités | 99 517.00 | | 99 517.00 | 99 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 856 979.00 | 12 216.00 | 1 844 763.00 | 1 856 979.00 |
110 Total général Actif | 4 410 200.00 | 56 314.00 | 4 353 885.00 | 4 410 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 593 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 882 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 640 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 353 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 726.00 | 518 974.00 | | 497 726.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | 2 934.00 | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 561.00 | 521 908.00 | | 499 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 635.00 | 221.00 | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 60 945.00 | 81 559.00 | | 60 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | 3 855.00 | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 991.00 | 257 341.00 | | 257 991.00 |
252 Charges sociales | 114 881.00 | 103 174.00 | | 114 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 063.00 | 19 573.00 | | 20 063.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 45.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 802.00 | 465 767.00 | | 457 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 759.00 | 56 141.00 | | 41 759.00 |
280 Produits financiers | 39 250.00 | 20 333.00 | | 39 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
294 Charges financières | 27 894.00 | 7 535.00 | | 27 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 245.00 | 130.00 | | 9 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 15 698.00 | | 10 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 157.00 | 53 112.00 | | 40 157.00 |