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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 1 557.00 | 4 379.00 | 5 936.00 |
040 Immobilisations financières | 2 133 293.00 | | 2 133 293.00 | 2 133 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 139 229.00 | 1 557.00 | 2 137 672.00 | 2 139 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
072 Créances – Autres | 280 794.00 | | 280 794.00 | 280 794.00 |
084 Disponibilités | 169 817.00 | | 169 817.00 | 169 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 388.00 | | 520 388.00 | 520 388.00 |
110 Total général Actif | 2 659 617.00 | 1 557.00 | 2 658 060.00 | 2 659 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 593 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 967 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 664 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 690 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 658 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 578 026.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 723.00 | | | 372 723.00 |
230 Autres produits | 446.00 | | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 169.00 | | | 373 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
242 Autres charges externes. | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 969.00 | | | 194 969.00 |
252 Charges sociales | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 938.00 | | | 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 778.00 | | | 339 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 828.00 | | | 97 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 137 229.00 | | | 2 137 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |