| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463.00 | 1 749.00 | 713.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463.00 | 1 749.00 | 713.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
BZ Autres créances | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 199 813.00 | | 199 813.00 | 199 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 015.00 | | 324 015.00 | 324 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 479.00 | 1 749.00 | 324 729.00 | 326 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 570.00 | 125 000.00 | | 186 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 635.00 | | | 338 635.00 |
DH Report à nouveau | -73 012.00 | -15 506.00 | | -73 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 258.00 | -57 506.00 | | -170 258.00 |
DL TOTAL (I) | 281 933.00 | 51 987.00 | | 281 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 487.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 25 800.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 782.00 | 4 441.00 | | 35 782.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 795.00 | 30 728.00 | | 42 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 729.00 | 82 715.00 | | 324 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 623.00 | 103.00 | 43 727.00 | 43 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 623.00 | 103.00 | 43 727.00 | 43 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 985.00 | 57 507.00 | | 213 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 258.00 | -57 506.00 | | -170 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | 821.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 821.00 | | 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
VB T. V. A. | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |