| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CF Disponibilités | 2 046 091.00 | | 2 046 091.00 | 2 046 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 199 068.00 | | 2 199 068.00 | 2 199 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 547.00 | 1 478.00 | 2 199 068.00 | 2 200 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 760.00 | 186 570.00 | | 248 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 276 475.00 | 338 635.00 | | 2 276 475.00 |
DH Report à nouveau | -243 271.00 | -73 013.00 | | -243 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 712.00 | -170 258.00 | | -155 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 253.00 | 281 934.00 | | 2 126 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 661.00 | 5 400.00 | | 24 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 155.00 | 35 783.00 | | 48 155.00 |
EA Autres dettes | | 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 816.00 | 42 795.00 | | 72 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 068.00 | 324 729.00 | | 2 199 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 816.00 | 42 795.00 | | 72 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 665.00 | 9 829.00 | 241 495.00 | 231 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 665.00 | 9 829.00 | 241 495.00 | 231 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 450.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -450.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 495.00 | 43 727.00 | | 241 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 206.00 | 213 986.00 | | 397 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 712.00 | -170 258.00 | | -155 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 1 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 584.00 | 855.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 584.00 | 855.00 | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
UX Autres créances clients | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
VB T. V. A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VW T.V.A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |