| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 432.00 | 2 450.00 | 12 982.00 | 15 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 736.00 | 2 450.00 | 35 286.00 | 37 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BZ Autres créances | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
CF Disponibilités | 2 200 977.00 | | 2 200 977.00 | 2 200 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 992.00 | | 2 393 992.00 | 2 393 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 729.00 | 2 450.00 | 2 429 279.00 | 2 431 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 760.00 | 248 760.00 | | 248 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 276 475.00 | 2 276 475.00 | | 2 276 475.00 |
DH Report à nouveau | -398 983.00 | -243 271.00 | | -398 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 251.00 | -155 712.00 | | -43 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 001.00 | 2 126 253.00 | | 2 083 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 946.00 | | | 100 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 243.00 | 24 661.00 | | 80 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 641.00 | 48 155.00 | | 160 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 277.00 | 72 816.00 | | 346 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 279.00 | 2 199 068.00 | | 2 429 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 277.00 | 72 816.00 | | 246 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 158.00 | 14 504.00 | 701 662.00 | 687 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 158.00 | 14 504.00 | 701 662.00 | 687 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 130.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -130.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 416.00 | 241 495.00 | | 702 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 667.00 | 397 206.00 | | 745 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 251.00 | -155 712.00 | | -43 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478.00 | | 37 736.00 | 1 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 37 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 15 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | 15 432.00 | 1 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 304.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478.00 | 2 450.00 | 1 478.00 | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 2 450.00 | 1 478.00 | 1 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
UX Autres créances clients | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VB T. V. A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 55 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
VW T.V.A. | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 277.00 | 246 277.00 | 55 000.00 | 346 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 1 693.00 | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 924.00 | 200 068.00 | | 109 924.00 |
ST Autres comptes | 51 797.00 | 11 351.00 | | 51 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | 1 769.00 | | 2 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 789.00 | 53 556.00 | | 140 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 211.00 | 38 080.00 | | 82 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 952.00 | 211 419.00 | | 223 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |