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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 540.00 | 13 793.00 | 23 747.00 | 37 540.00 |
AX Avances et acomptes | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 044.00 | 13 793.00 | 129 251.00 | 143 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 387.00 | | 601 387.00 | 601 387.00 |
BZ Autres créances | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CF Disponibilités | 1 884 084.00 | | 1 884 084.00 | 1 884 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 310.00 | | 2 606 310.00 | 2 606 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 354.00 | 13 793.00 | 2 735 561.00 | 2 749 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 760.00 | 248 760.00 | | 248 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 276 475.00 | 2 276 475.00 | | 2 276 475.00 |
DH Report à nouveau | -641 707.00 | -442 234.00 | | -641 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 871.00 | -199 473.00 | | 9 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 400.00 | 1 883 528.00 | | 1 893 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 016.00 | 275 946.00 | | 276 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | 9 608.00 | | 4 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 394.00 | 15 241.00 | | 229 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 857.00 | 168 206.00 | | 331 857.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 21.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 161.00 | 469 021.00 | | 842 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 561.00 | 2 352 549.00 | | 2 735 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 486.00 | 194 021.00 | | 611 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 779.00 | 36 489.00 | 1 449 268.00 | 1 412 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 779.00 | 36 489.00 | 1 449 268.00 | 1 412 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 237.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 237.00 | 10 148.00 | | 11 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 506.00 | 863 237.00 | | 1 460 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 634.00 | 1 062 710.00 | | 1 450 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 871.00 | -199 473.00 | | 9 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 346.00 | | 106 698.00 | 36 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 042.00 | | 62 838.00 | 14 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 304.00 | | 43 860.00 | 22 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 367.00 | 7 426.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 367.00 | 7 426.00 | | 6 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 394.00 | 229 394.00 | | 229 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 923.00 | 189 923.00 | | 189 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
UX Autres créances clients | 601 387.00 | 601 387.00 | | 601 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 44 325.00 | 225 675.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 790.00 | 727 790.00 | | 727 790.00 |
VW T.V.A. | 110 844.00 | 110 844.00 | | 110 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 161.00 | 611 486.00 | 225 675.00 | 842 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 320.00 | 12 247.00 | | 8 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 391.00 | 125 599.00 | | 222 391.00 |
ST Autres comptes | 85 705.00 | 57 988.00 | | 85 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 920.00 | 83 745.00 | | 87 920.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 367.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | 1 242.00 | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 776.00 | 13 489.00 | | 10 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 578.00 | 167 414.00 | | 283 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 489.00 | 56 157.00 | | 56 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 016.00 | 269 698.00 | | 396 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |